aliramadann

به روز رسانی بازار 📊: کریپتو صعودی و بسیار صعودی ETH پیش بینی می شود که Ethereum (ETH) تا پایان سال یا احتمالاً زودتر به 6000 دلار برسد. ETH تجارت ETF: - ETF ها پتانسیل جمع آوری بیش از 1 میلیون ETH را دارند. - در حال حاضر، 3.3 درصد از عرضه در گردش ETH در وسایل نقلیه سرمایه گذاری در سطح جهان نگهداری می شود. تحلیل روند: - ETH جریان وسایل نقلیه سرمایه گذاری از نوامبر 2021 به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. - این کاهش نشان دهنده جریان های Bitcoin (BTC) بود تا زمانی که تبلیغات ETF در ایالات متحده آغاز شد. - جریان سرمایه گذاری در 2.5 سال گذشته راکد مانده است. - پس از راه اندازی ETF های نقطه ای ETH ایالات متحده، تغییر روند قابل توجهی پیش بینی می شود. پیش بینی برای ETF های نقطه ای ایالات متحده: - درآمد خالص مورد انتظار: 4 میلیارد دلار در پنج ماه اول. - مبنای برآورد: - سهم نسبی جهانی ETH بازار AUM در مقایسه با BTC: 28%. - مقایسه بین ETH علاقه باز (OI) CME و BTC: ETH در حال حاضر 23٪ است. - محک زدن در برابر انباشته BTC جریان ETF 13.8 میلیارد دلاری. ورودی های پیش بینی شده: - برآورد خالص ETH ورودی: 3.1 میلیارد دلار تا 4.8 میلیارد دلار. - معادل: 750000 تا 1000000 ETH. - نشان دهنده: 0.65-0.85٪ از عرضه در گردش ETH است. پویایی بازار و چشم انداز جریان های ورودی تخمینی 4 میلیارد دلار تا ETH و تقریباً 3 میلیارد دلار فشار سمت فروش در BTC (به دلیل انتشار Mt. Gox) به نفع قدرت ETH/BTC در تابستان است. در حالی که ETH/BTC در دو سال گذشته در یک روند نزولی linear بوده است، کاتالیزور مثبت قریب الوقوع برای ETH و کاتالیزور منفی متناظر برای BTC نشان دهنده یک شکست احتمالی است. دوره های ETH عملکرد بهتر معمولاً کوتاه مدت هستند اما بسیار strong. در سال 2021، عملکرد بهتر ETH در برابر BTC در یک دوره هفت هفته ای از اواخر مارس تا اواسط می رخ داد. با توجه به تنظیمات فعلی، ETH برای قدرت تابستانی قرار گرفته است. با نسبت ETH/BTC در 0.054، گرفتن موقعیت طولانی در ETH در مقابل BTC سودمند در نظر گرفته می شود.

وضعیت بازار ساده است: اگر سطوح بالای 60K را حفظ کنیم، احتمالاً شاهد حرکت صعودی بیشتری بود. برعکس، اگر بازار به زیر 60K سقوط کند، ممکن است پشتیبانی را روی 58K آزمایش کنیم و نگه داشتن بالای 54K نشان دهنده ثبات است. هر افت زیر 54K می تواند منجر به رکود قابل توجهی شود، اگرچه چنین سناریویی در آینده near پیش بینی نمی شود. به طور کلی، احساسات بازار همچنان صعودی است، اما برخی از علائم نگران کننده وجود دارد، مانند فروش جنسیس در حالی که بلک راک خرید نمی کند، ممکن است برای حفظ قیمت ها کافی نباشد. در طول دوره های صعودی، توصیه می شود به جای موقعیت های کوتاه، بر شناسایی فرصت ها برای موقعیت های بلند مدت تمرکز کنید. نقل قول روز: "سود تا زمانی که محقق نشود، سود نیست."

بازار فعلی بسیار فعال و تا حدودی پر ریسک است. اخیراً، افزایش علاقه وجود داشته است، به طوری که بسیاری از افراد پول بیشتری را برای سرمایه گذاری قرض می کنند به این امید که Bitcoin به بالاترین ارزش خود برسد، شبیه به اوج خود در سال 2021. با این حال، در نظر گرفتن پیامدهای بالقوه در صورت تغییر ناگهانی احساسات بازار بسیار مهم است. اگر همه روی افزایش قیمت شرط‌بندی کنند و به طور غیرمنتظره شروع به کاهش کند، می‌تواند یک اثر دومینویی ایجاد کند و پرسنل دارای اهرم طولانی را تحت فشار قرار دهد، که این موقعیت را مجبور می‌کند با قیمت پایین‌تری فروخته شود و منجر به کاهش سریع قیمت‌ها شود. این الگو قبلاً در مورد بیت کوین رخ داده است، جایی که قبل از صعود به بالاترین سطح، افت موقتی را تجربه می کند. بنابراین، عاقلانه است که از وام گرفتن بیش از حد پول برای مقاصد سرمایه گذاری خودداری کنید. با وجود ریسک‌های ذاتی، معامله‌گران در CME نسبت به ادامه سود خوش‌بین هستند. قیمت‌های گزینه‌ها، که اساساً شرط‌بندی روی حرکت‌های قیمت آینده بیت‌کوین هستند، نیز افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده اعتقاد گسترده به پتانسیل موفقیت بیت‌کوین است. ارزش بیت کوین توسط صندوق های سرمایه گذاری که به طور فعال آن را خریداری کرده اند، افزایش می یابد. این یک معامله بزرگ است و نشان می دهد که این سرمایه ها نقش مهمی در تعیین قیمت بیت کوین دارند. در مورد Grayscale، اگرچه آنها برخی از دارایی های Bitcoin خود را برای بازپرداخت بدهی ها فروخته اند، انتظار نمی رود که تأثیر منفی قابل توجهی بر بازار داشته باشد. درآمد حاصل از این فروش ها معمولاً در بیت کوین مجدد سرمایه گذاری می شود و به حفظ تعادل کمک می کند. در اصل، بازار پر از فعالیت است، اما تا حدودی غیرقابل پیش بینی است و بسیاری از افراد روی افزایش بیت کوین بانکی می کنند. در حالی که حرکت های سرمایه گذاری قابل توجه به حرکت صعودی آن کمک می کند، ضروری است که احتیاط کنید، به ویژه با توجه به پتانسیل نوسانات قابل توجه قیمت. اجتناب از اهرم بیش از حد برای کاهش خطرات مرتبط با استقراض برای سرمایه گذاری توصیه می شود.

Bitcoin معاملات آتی در CME پر از فعالیت بوده است که نشان دهنده علاقه شدید سرمایه گذاران نهادی است. حجم معاملات به بالاترین حد خود رسیده است و بسیاری از معامله گران شرط بندی می کنند که قیمت ها افزایش یافت، زیرا از قیمت های قراردادهای آتی بالاتر از قیمت لحظه ای مشاهده می شود. Ethereum معاملات آتی نیز اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. آنها در هفته های اخیر در مقایسه با معاملات آتی Bitcoin محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند، با شرط بندی بیشتر people روی قیمت اتریوم افزایش یافته است. Bitcoin ماینرها به جای فروش بیت کوین، بیشتر بیت کوین های خود را نگه می دارند. آنها این کار را انجام می دهند زیرا انتظار دارند پس از رویداد هاوینگ بعدی، درآمد کمتری از استخراج بیت کوین های جدید کسب کنند. این معمولا منجر به افزایش قیمت بیت کوین می شود. از لحاظ تاریخی، قیمت بیت کوین قبل از یک رویداد نصف افزایش می یابد و پس از آن تثبیت می شود. با نصف شدن بعدی که به زودی پیش بینی می شود، احتمال افزایش قیمت ها بر اساس الگوهای گذشته وجود دارد. Bitcoin ETF ها سرمایه گذاری های قابل توجهی را جذب کرده اند، اگرچه سرعت آن نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. به طور خلاصه، روند فعلی در بازارهای ارزهای دیجیتال، به ویژه برای Bitcoin و اتریوم، نشان دهنده علاقه و سرمایه گذاری رو به رشد، به ویژه از سوی سرمایه گذاران نهادی است. TLDR: - Bitcoin خوب کار می کند. - آلت کوین ها کمی متزلزل هستند، بنابراین اگر Bitcoin پایین آمد محتاط باشید. - فصل میم می تواند نشانه ای از اوج بازار باشد، اما این بار ممکن است متفاوت باشد (اگرچه مشکوک است). - آیا Bitcoin بالاترین حد خود را شکست؟ آره. - ما هنوز در اوایل چرخه صعودی هستیم، به این معنی که قیمت ها می توانند بالاتر بروند.

📈 به روز رسانی بازار🚀 جریان‌ها به Bitcoin ETF‌ها در هفته گذشته بسیار زیاد باقی مانده است، با Bitcoin ETP در سطح جهانی شاهد ورود خالص 83500 BTC در 30 روز گذشته بوده است. این جریان معادل شش ماه پاداش ماینر پس از نصف شدن ماه آوریل آینده است. بهره باز CME به بالاترین حد خود نزدیک می شود، که نشان دهنده جو مثبت بازار است زیرا حق بیمه سالانه آتی سالانه strong در 15٪ نگه داشته می شود. ETH تخفیف جزئی را تا BTC حفظ می کند. واکنش BTC به غافلگیری CPI به طور قابل توجهی strong در مقایسه با واکنش معمول آن به اقتصاد کلان data در نیمه دوم سال 2023 بود. این نشان می دهد که عوامل کلان می توانند یک بار دیگر به محرک های قیمت مرتبط تبدیل شوند، اگرچه جریان های ETF همچنان بر بازار تسلط دارند. علیرغم برخی علائم قرمز مانند خروج قابل توجه ماینرها به فرابورس و نشانه هایی از اهرم بالا در بازارهای فراساحلی که دستور العملی برای فروش معمولی است، هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر "سرطان" بازار وجود ندارد. Bitfinex دارای دیوار فروش قابل توجهی در حدود 53-54K است که مقاومت بازه زمانی بالایی را نسبت به سطح ماهانه ایجاد می کند. نسبت ریسک به پاداش برای ETH نسبت به BTC مطلوب به نظر می رسد به دلیل ETF آتی در ماه می، که آخرین ضرب الاجل است، همراه با ارتقا Ethereum Dencun در ماه آینده. علاوه بر این، Celsius به باز شدن موقعیت ETH خود نزدیک می شود. **TL;DR:** - نمای خنثی با تعصب نسبت به موقعیت های طولانی. - Super چشم انداز صعودی برای ETH. - پرچم قرمز: Strong از Bitfinex و خروجی های ماینر درخواست عرضه کنید. منتظر به روز رسانی های بیشتر با پیشرفت بازار باشید! 📊💡 #به روز رسانی بازار #بیت کوین #اتریوم #تحلیل رمزنگاری #ETFs #BTC #ETH

پس از یک دوره حداقل نوسان، bitcoin در حال حاضر بالاتر از اوج های اخیر خود در نمودارهای هفتگی و روزانه معامله می شود. در انتظار تایید در پایان هفته، از سطح مقاومت 43800 دلار در نمودار هفتگی فراتر رفته است. به طور مشابه، در نمودار روزانه، از سطح مقاومت 44200 دلاری عبور کرده است. اگر این تلاش ها تا پایان هفتگی ادامه داشته باشد، نشان دهنده روند مثبت بود. بازار دوره ای از ثبات را پشت سر گذاشته است و فروش قابل توجهی را از gbtc جذب کرده است که منجر به شکست قابل توجه از محدوده هشت هفته ای شده است. این توسعه یک مورد strong برای ادامه روند صعودی فراهم می کند. با توجه به دوره تثبیت طولانی مدت و وجود فتیله های بلند در هر دو انتهای محدوده، به نظر می رسد محتاطانه ترین رویکرد منتظر وقفه ای در تثبیت هفتگی باشد. هدف این استراتژی محتاطانه، سرمایه‌گذاری بر شتاب شکست است. از نظر تاریخی، دوره‌های با نوسان کم، قبل از مراحل نوسان بالاتر بوده‌اند که پتانسیل حرکت‌های آینده را نشان می‌دهد. با این حال، اگر شکست شکست یا اگر محدوده بازار سقوط کند، می تواند شرایط غیر قابل پیش بینی را نشان دهد. در چنین سناریویی، شکست از محدوده هشت هفته ای نشان دهنده تمایلات نزولی است که به طور بالقوه منجر به عقب نشینی به سطوح حمایت عمیق تر می شود. به طور خلاصه، چشم انداز مطلوب باقی می ماند مگر اینکه تلاش برای شکست شکست بخورد که باعث ارزیابی مجدد جهت بازار می شود.

BTC به‌روزرسانی بازار در 5 فوریه در آخرین پست تجزیه و تحلیل، من عملکرد Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) را از نزدیک بررسی کرده ام. تمرکز بر حرکت های اخیر نقدینگی طی هفته گذشته، طی پنج جلسه معاملاتی، کاهش محسوسی در نرخ خروج روزانه از تراست مشاهده شده است. به طور خاص، متوسط ​​نرخ خروج روزانه 20% کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش قابل توجهی در حجم برداشت است. از زمان آغاز به کار، قرار گرفتن در معرض بیت کوین Grayscale به طور قابل توجهی کاهش یافته است و کاهش 127000 بیت کوین، معادل 20.5٪ را ثبت کرده است. کاهش در دارایی های آن این انقباض را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد، از جمله انحلال موقعیت ها توسط خریداران تخفیف، کاهش دارایی ها توسط دارایی FTX، و تغییر قابل توجه سرمایه گذاران به سمت گزینه های مقرون به صرفه ETF موجود در بازار. با توجه به جهت‌گیری بازار بیت‌کوین، تحلیل من یک دوره تثبیت را قبل از هر حرکت صعودی احتمالی نشان می‌دهد. در حال حاضر، هیچ شاخص قابل تشخیصی وجود ندارد که به کاهش قریب الوقوع ارزش بیت کوین اشاره کند. شرایط بازار ثابت و آماده رشد به نظر می رسد. این ثبات برای بازار ارزهای دیجیتال حائز اهمیت است، زیرا الگوهای تاریخی نشان می‌دهند که افزایش قیمت بیت‌کوین اغلب پیش از روندهای صعودی مشابه در بازار گسترده‌تر آلت‌کوین است. در اصل، زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، تمایل به ایجاد یک اثر موج دار دارد و ارزش سایر سکه‌ها را بالا می‌برد. تعامل پیچیده بین حرکات نقدینگی بیت کوین و پویایی قیمت آن، همراه با تأثیر بعدی بر بازار آلت کوین، بر پیچیدگی چشم انداز سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تأکید می کند. داشتن یک قرار گرفتن در معرض طولانی در محدوده تثبیت نقطه ورود مطلوبی به حساب می آید، به ویژه برای پرتفوی های بدون مواجهه طولانی.

بیت کوین اخیراً پس از پنج هفته ادغام از محدوده معاملاتی ETF خود خارج شده است و یک تغییر نزولی را تجربه کرده است. تمرکز فعلی بازار در درجه اول بر روی حرکات Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، ایجاد یک سناریوی پیچیده است. . یک جنبه قابل توجه، تأخیر در تأثیر جریان خروجی بیت کوین Grayscale در انتقال به کوین بیس است. علاوه بر این، همه خروجی ها نشان دهنده بازخریدها نیستند. برخی از آنها به ارائه دهندگان ETF مقرون به صرفه تر منتقل می شوند. این، همراه با کاهش موقعیت های خرید در CME، با افزایش فشار فروش، وضعیت را پیچیده می کند. گزارش ها حاکی از آن است که فشار فروش قابل توجهی از املاک FTX نشات گرفته است که دارایی های GBTC خود را تصفیه می کند. اگر این منجر به کاهش جریان خروجی، به ویژه بازخرید مستقیم از Grayscale به سایر ETF ها شود، ممکن است فشار فروش کاهش یابد. معامله گران به طور فعال علائم کاهش جریان خروجی یا فروش را زیر نظر دارند، زیرا می توانند فرصتی برای بازگشت به میانگین نشان دهند. با نگاهی گسترده تر، ETF ها حجم و جریان های ورودی قابل توجهی داشته اند. با این حال، قیمت بازار به طور منفی تحت تأثیر فعالیت های فروش Grayscale و کاهش ریسک از موقعیت های خرید قبل از ETF، همراه با برخی انحلال ها قرار گرفته است. زمانی که این منابع موقتی عرضه کاهش یابد، انتظار می رود که بازار مقداری بهبود را نشان دهد. از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، محدوده معاملات هفتگی شکسته شده است و یک روند نزولی کوتاه مدت در نمودار روزانه وجود دارد. سطح پشتیبانی فوری حدود 38000 دلار است، با سطوح مهم تر از 32000 دلار تا 35000 دلار. نشانه‌های قدرت بازار، جدای از ملاحظات جریان، شامل بازیابی سطح شکست 41,000 دلار یا به عبارت محافظه‌کارانه‌تر، یک بالاتر از محدوده قبلی یعنی 44000 دلار افزایش یافت. علیرغم چالش های فعلی، تصویر کلی نشان می دهد که ما هنوز در بازار صعودی هستیم. عواملی که در یک سال قوی برای ارزهای دیجیتال نقش دارند عبارتند از نصف شدن آینده، معرفی Spot ETF و احساس ریسک عمومی همانطور که توسط ژوسو بیان شده است، "خرس ها دیوارهای خرید آینده را خواهند ساخت و پرداخت خواهند کرد."